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中国铁路物资股份有限bobty公司关于担保的公告

bobty股票代码:000927 股票简称:中国钢铁 公告编号:2021-Lin027

中国铁路物资股份有限公司

担保公告

bobty公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险警告:

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)及其控股子公司实际发生的对外担保余额为61亿元(不含控股子公司的担保)合并报表范围内的单位),占公司最近一期经审计净资产的81%。

bobty一、保修概述

(一)公司为全资子公司提供担保

中国铁路物资天津有限公司(以下简称“天津公司”)是本公司的全资子公司。因经营和业务发展需要,天津公司与郑州银行股份有限公司魏武路支行在天津签订协议,申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,授信期限是一年。

bobty公司为天津公司上述授信提供最高额度连带责任担保,以公司与银行签订的合同为准。

公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年预计担保额度的议案》,授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续。上述担保均在2021年预期担保范围内,相关决策程序已办理完毕。

(二)公司全资子公司为其全资子公司担保

中国铁路物资长沙有限责任公司(以下简称“长沙公司”)是公司全资子公司中铁武盛科技发展有限公司(以下简称“长沙公司”)的全资子公司。为“中铁武盛科技”)。因经营业务发展需要,长沙公司与华融湘江银行股份有限公司长沙分行在长沙签订协议,申请授信额度不超过1.2亿元,授信期限为一年。

中铁武盛科技为长沙公司上述授信提供最高额度连带责任担保,以中铁武盛科技与银行签订的合同为准。

中铁武盛科技已履行相关决策程序中国铁路物资股份有限公司,同意中铁武盛科技为其全资子公司的授信提供担保。

(三)公司全资子公司担保全资子公司

长沙公司为本公司全资子公司中国铁路物资武汉有限公司(以下简称“武汉公司”)的全资子公司。因经营业务发展需要,长沙公司与长沙银行股份有限公司汇融支行在长沙签订协议,申请授信额度不超过4000万元,授信期限为一年。

武汉公司为长沙公司上述授信提供最高额度的连带责任担保,以武汉公司与银行签订的合同为准。

武汉公司已履行相关决策程序,同意为其全资子公司的授信提供担保。

二、担保基本信息

(一)天津公司

1、公司名称:中国铁路物资天津有限公司

2、成立日期:1987年10月16日

3、注册地址:天津市河东区金塘路21号

4、法定代表人:杜占海

5、注册资本:476,220,560.11元

6、经营范围:金属及非金属材料及制品、机电设备及制品;电子电气产品;铁路专用设备、机车车辆及配件;汽车(汽车除外)及配件;橡胶及制品、纸;建筑材料、木材、化工原料及制品;纺织品、人造板、劳保用品、油漆、炉料;铁路再生材料的回收、加工和销售;与上述项目相关的仓储、代理运输、加工、库房及设备租赁、进出口物资收运、金属材料及产品技术检验、信息咨询服务及劳务服务;三对一补充业务,柜台贸易和转口贸易;煤炭批发和焦炭销售;石油产品(燃料油除外);装卸劳务;自有房屋出租;有机肥销售(危险品除外);煤油、柴油;煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发(无仓储、租赁仓储、物流);燃料油180#销售;废旧金属回收、加工和销售;物流信息服务;物流信息咨询;肥料管理(危险品除外);棉花销售(国家有特殊和特许经营规定的,按规定执行;涉及行业审批的经营项目及有效期以许可证或资格证书为准)。

7、股权结构:本公司持有天津公司100%股权。

8、公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9、天津公司上一年度主要财务数据如下:

单位:万元

(二)长沙公司

1、公司名称:中国中铁长沙有限公司

2、成立日期:2012年8月10日

3、注册地址:湖南省长沙市天心区祥府西路222号华菱花园商务大厦13楼

4、法定代表人:王英荣

5、注册资本:人民币5000万元

6、经营范围:机械设备、五金制品及电子产品、矿产品、建材、化工产品的批发;水泥和建筑材料的销售;轨道交通相关物资和设备的采购、销售;商业信息咨询;国内货运代理、国际货运代理、各种商品和技术的进出口,但国家限制或者禁止进出口的商品和技术除外。 (依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股权结构:公司间接持有长沙公司100%股权。

8、公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9、长沙公司上一年度主要财务数据如下:

单位:万元

三、担保协议主要内容

(一)公司为天津公司申请银行授信提供担保

1、担保方:天津公司

2、债权人:郑州银行股份有限公司魏武路支行

3、保证方式:最大连带责任保证

4、保证本金:综合授信额度不超过2亿元,期限一年

5、担保范围:包括主要债权本金、利息(包括罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、有效法律确定的延期履行期间的债务利息主合同项下的文件和郑州银行股份有限公司魏屋路支行本行为实现债权和担保而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费)及其他应付费用权利。

6、担保期限:自主合同约定义务履行期限届满之日起三年。

7、本担保为公司为其全资子公司提供担保中国铁路物资股份有限公司,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情况。

(二)中铁武盛科技为长沙公司申请授信提供担保

1、担保:中国中铁长沙有限公司

2、债权人:华融湘江银行股份有限公司长沙分行

3、保证方式:最大连带责任保证

4、保证本金:最高1.68亿元中国铁路物资股份有限公司,期限一年

5、担保范围:包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动造成的相关损失)、变现费用债权和担保(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、鉴定费、拍卖费、买卖费、司法拍卖辅助工作费、公证费、执行费、公告费、差旅费、等)和所有其他应付费用(如拥有)等。

6、担保期限:自主合同约定义务履行期限届满之日起三年。

7、本担保为公司全资子公司为其全资子公司提供担保,不涉及反担保中国铁路物资股份有限公司,不存在损害公司利益的情况。

(三)武汉公司为长沙公司申请信贷提供担保

1、担保:中国中铁长沙有限公司

2、债权人:长沙银行股份有限公司汇融支行

3、保证方式:最大连带责任保证

4、保证本金:最高4000万元,期限一年

5、担保范围:包括债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债务的成本(包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、律师费、保全费、评估费、公证费、执行费、公告费、差旅费等)。

6、担保期限:自主合同债务履行期限届满之日起三年。

7、本担保为公司全资子公司为其全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情况。

四、董事会意见

1、在本公告中一、(一)是公司为全资子公司申请银行授信提供的连带担保,在本公告中一、 (二)和(三)为公司合并范围内全资子公司的内部担保。上述担保有利于被担保方发挥股东的整体资源优势募集资金,促进业务发展,符合相关子公司经营发展的实际,符合上市公司整体利益。

2、天津公司和长沙公司目前经营状况良好,偿债能力强,财务风险可控,不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保次数和逾期担保次数

本次担保后,公司及控股子公司实际对外担保余额为61亿元(不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保),占公司最近一期经审计的净资产。 81%;公司及控股子公司对合并财务报表以外单位提供的担保余额为58亿元,全部由公司及控股子公司为控股股东中国中铁总控股有限公司提供融资,有限公司为公司的控股子公司。反担保。

不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等

六、参考文件

1、公司2021年第一次临时股东大会

2、中铁武盛科技2021年第一次总经理办公会

3、中铁武汉股份有限公司股东(一般)决议

4、相关保修合同

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 8 日

股票代码:000927 股票简称:中国钢铁 公告编号:2021-Lin028

中国铁路物资股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本信息

1、本次股东大会为公司2020年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会。公司第八届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及章程的规定公司协会。

4、会议日期和时间

(1)现场会议时间:2021年5月31日14:30。

(2)在线投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统()进行投票的具体时间为:2021年5月31日9:15-15:00之间任意时间。

5、会议召开方式:股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日期:2021年5月26日

7、出席:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

股份登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可委托代理人以书面形式出席会议并参与表决,股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他按照规定应当出席股东大会的人员。

8、会议地点

北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

二、会议注意事项

1、提案提交股东大会表决

(1)关于2020年度董事会工作报告的议案;

(2)关于2020年度监事会工作报告的议案;

(3)关于2020年年度报告及总结的议案;

(4)关于2020年财务决算的议案;

(5)关于2020年度利润分配方案的议案;

(6)2021年预算方案提案;

(7)关于公司未来三年(2021-2023)股东回报计划的议案。

2、提案详情

(1)上述决议详情请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的第八届董事会第五次会议决议公告。中国网2021年4月15日(2021-林019)中国铁路物资股份有限公司,第八届监事会第二次会议决议公告(2021-林020).

(2)有关公告的在线查询,请登录巨潮资讯网。

三、提案代码

四、会议注册等

1、会议注册

(1)注册方法

①具有出席会议资格的法人股东代表应持营业执照复印件、公司介绍信、授权委托书、股东账户卡、身份证原件、持股情况办理登记手续证书。

②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、身份证原件、股权证明办理登记手续。

③外部股东可通过传真方式登记。

(2)报名时间:2021年5月27日9:00~16:30

(3)注册地点:公司董事会办公室

bobty(4)委托他人出席股东大会的相关要求:受托代理人应持委托书、身份证原件和客户股票账户卡进行登记。

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公司地址:甘肃省白银市

热线电话:4008-888-888
 


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